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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 3 915.00 | 1 991.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 239.00 | | 1 935 239.00 | 1 935 239.00 |
AP Constructions | 418 207.00 | 81 893.00 | 336 314.00 | 418 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 671.00 | 68 336.00 | 127 335.00 | 195 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 638.00 | 112 139.00 | 86 499.00 | 198 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 778.00 | 266 283.00 | 2 499 494.00 | 2 765 778.00 |
BT Marchandises | 336 844.00 | | 336 844.00 | 336 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BZ Autres créances | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
CF Disponibilités | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 167.00 | | 575 167.00 | 575 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 946.00 | 266 283.00 | 3 074 662.00 | 3 340 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
DG Autres réserves | 284 858.00 | | | 284 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 312.00 | | | 1 379 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 692.00 | | | 1 293 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 349.00 | | | 1 695 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 662.00 | | | 3 074 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 600.00 | | 2 812 600.00 | 2 812 600.00 |
FG Production vendue services | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 111.00 | | 2 851 111.00 | 2 851 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 499.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 704.00 | | | 2 934 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 242.00 | | | 2 855 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 609.00 | | | 2 766 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 377.00 | | | 814 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 469.00 | 76 500.00 | 4 685.00 | 194 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 554.00 | 76 500.00 | 4 685.00 | 190 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 521.00 | 322 521.00 | | 322 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 556.00 | 207 565.00 | 718 621.00 | 1 293 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 130.00 | 175 970.00 | 160.00 | 176 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 350.00 | 609 359.00 | 718 621.00 | 1 695 350.00 |