| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 664.00 | 69 989.00 | 116 674.00 | 186 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 309.00 | 72 884.00 | 151 424.00 | 224 309.00 |
BT Marchandises | 193 569.00 | 7 743.00 | 185 826.00 | 193 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 029.00 | 7 743.00 | 512 286.00 | 520 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 338.00 | 80 627.00 | 663 711.00 | 744 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DH Report à nouveau | | 51 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 862.00 | 70 950.00 | | 79 862.00 |
DL TOTAL (I) | 188 378.00 | 133 516.00 | | 188 378.00 |
DP Provisions pour risques | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 405.00 | 233 378.00 | | 174 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | 55 020.00 | | 12 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 397.00 | 125 937.00 | | 195 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | 109 630.00 | | 79 204.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 335.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 068.00 | 524 782.00 | | 462 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 711.00 | 671 563.00 | | 663 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 037.00 | 283 484.00 | | 336 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 869.00 | 26 016.00 | | 46 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | 26 016.00 | | 43 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 204.00 | 7 743.00 | 12 204.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 7 743.00 | 12 204.00 | 12 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 469.00 | 7 743.00 | 12 204.00 | 25 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 397.00 | 195 397.00 | | 195 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VC Groupe et associés | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 405.00 | 48 374.00 | 126 031.00 | 174 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 195.00 | 183 445.00 | 34 750.00 | 218 195.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 068.00 | 336 037.00 | 126 031.00 | 462 068.00 |