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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 556.00 | 140 234.00 | 90 322.00 | 230 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 623.00 | 143 129.00 | 127 494.00 | 270 623.00 |
BT Marchandises | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 552.00 | 143 129.00 | 593 423.00 | 736 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 137 092.00 | 113 867.00 | | 137 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 817.00 | 23 224.00 | | 36 817.00 |
DL TOTAL (I) | 230 160.00 | 193 342.00 | | 230 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 903.00 | 253 417.00 | | 232 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 768.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 204.00 | 129 968.00 | | 112 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 778.00 | 14 973.00 | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 262.00 | 399 165.00 | | 363 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 423.00 | 592 508.00 | | 593 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 452.00 | 356 356.00 | | 181 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 346.00 | | 626 346.00 | 626 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 346.00 | | 626 346.00 | 626 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 2 275.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 614.00 | 581 545.00 | | 683 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 796.00 | 558 320.00 | | 646 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 817.00 | 23 224.00 | | 36 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 900.00 | | 724.00 | 269 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 449.00 | | 724.00 | 36 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 156.00 | 28 973.00 | | 114 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | 28 973.00 | | 111 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 810.00 | 50 999.00 | 181 811.00 | 232 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 454.00 | 72 282.00 | 37 172.00 | 109 454.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 887.00 | 181 076.00 | 181 811.00 | 362 887.00 |