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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 664.00 | 90 859.00 | 95 805.00 | 186 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 696.00 | 93 754.00 | 130 942.00 | 224 696.00 |
BT Marchandises | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BZ Autres créances | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
CF Disponibilités | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 080.00 | | 366 080.00 | 366 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 776.00 | 93 754.00 | 497 022.00 | 590 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 53 378.00 | 52 516.00 | | 53 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | 79 862.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 151 383.00 | 188 378.00 | | 151 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 031.00 | 174 405.00 | | 126 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 12 073.00 | | 12 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 195 397.00 | | 169 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | 79 204.00 | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | 988.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 639.00 | 462 068.00 | | 345 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 022.00 | 663 711.00 | | 497 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 289.00 | 336 037.00 | | 269 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 265.00 | | 799 265.00 | 799 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 265.00 | | 799 265.00 | 799 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 142.00 | 4 983.00 | | 29 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 401.00 | 19 260.00 | | 33 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 569.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 569.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 569.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 23 157.00 | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 236.00 | 1 188 447.00 | | 854 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 481.00 | 1 108 586.00 | | 812 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 755.00 | 79 862.00 | | 41 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 309.00 | | 387.00 | 224 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | 387.00 | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 884.00 | 20 870.00 | | 72 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 989.00 | 20 870.00 | | 69 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 031.00 | 49 681.00 | 76 350.00 | 126 031.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 499.00 | 112 362.00 | 35 137.00 | 147 499.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 608.00 | 269 258.00 | 76 350.00 | 345 608.00 |