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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 556.00 | 111 261.00 | 119 295.00 | 230 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 900.00 | 114 156.00 | 155 744.00 | 269 900.00 |
BT Marchandises | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CF Disponibilités | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 726.00 | | 436 726.00 | 436 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 626.00 | 114 156.00 | 592 470.00 | 706 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 113 867.00 | 84 646.00 | | 113 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | 29 221.00 | | 23 187.00 |
DL TOTAL (I) | 193 305.00 | 170 117.00 | | 193 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 417.00 | 98 146.00 | | 253 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 126.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 968.00 | 113 766.00 | | 129 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 20 868.00 | | 14 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 165.00 | 232 945.00 | | 399 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 470.00 | 403 062.00 | | 592 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 963.00 | | 550 963.00 | 550 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 963.00 | | 550 963.00 | 550 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 5 157.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 545.00 | 864 119.00 | | 581 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 357.00 | 834 897.00 | | 558 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | 29 221.00 | | 23 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 849.00 | | 51.00 | 269 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 398.00 | | 51.00 | 36 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 083.00 | 29 073.00 | | 85 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | 29 073.00 | | 82 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 050.00 | 20 240.00 | 42 810.00 | 63 050.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 202.00 | 46 753.00 | 36 449.00 | 83 202.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 397.00 | 355 587.00 | 42 810.00 | 398 397.00 |