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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | 1.00 | 2 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 556.00 | 82 188.00 | 148 369.00 | 230 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 849.00 | 85 083.00 | 184 766.00 | 269 849.00 |
BT Marchandises | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 146.00 | 85 083.00 | 403 063.00 | 488 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 84 646.00 | 95 133.00 | | 84 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | 24 513.00 | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 170 118.00 | 175 896.00 | | 170 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 146.00 | 76 350.00 | | 98 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 645.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 401.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 198 381.00 | | 113 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 868.00 | 29 489.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 945.00 | 305 266.00 | | 232 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 063.00 | 481 163.00 | | 403 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 751.00 | 280 343.00 | | 177 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 340.00 | | 806 340.00 | 806 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 340.00 | | 806 340.00 | 806 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 611.00 | 6 213.00 | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 232.00 | 1 627.00 | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 870.00 | 45.00 | | 22 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 080.00 | -45.00 | | 34 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 3 598.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 119.00 | 797 651.00 | | 864 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 898.00 | 773 138.00 | | 834 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 221.00 | 24 513.00 | | 29 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 754.00 | | 118 848.00 | 227 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 753.00 | 269 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 753.00 | 230 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 095.00 | | 118 214.00 | 189 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 764.00 | | 634.00 | 35 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 275.00 | 25 690.00 | 53 883.00 | 113 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 25 690.00 | 53 883.00 | 110 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 820.00 | 17 626.00 | 55 194.00 | 72 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VP Divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 304.00 | 44 906.00 | 36 398.00 | 81 304.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 818.00 | 177 624.00 | 55 194.00 | 232 818.00 |