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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 095.00 | 110 380.00 | 78 715.00 | 189 095.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 754.00 | 113 275.00 | 136 479.00 | 249 754.00 |
BT Marchandises | 167 197.00 | | 167 197.00 | 167 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 684.00 | | 344 684.00 | 344 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 438.00 | 113 275.00 | 481 163.00 | 594 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 95 133.00 | 53 378.00 | | 95 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 513.00 | 41 755.00 | | 24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 175 896.00 | 151 383.00 | | 175 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 350.00 | 126 031.00 | | 76 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 12 045.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 31.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 381.00 | 169 641.00 | | 198 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | 30 042.00 | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | | 7 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 266.00 | 345 639.00 | | 305 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 163.00 | 497 022.00 | | 481 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 343.00 | 269 289.00 | | 280 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 747.00 | | 796 747.00 | 796 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 747.00 | | 796 747.00 | 796 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 142.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 213.00 | 33 401.00 | | 6 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | 1 600.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 7 022.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 651.00 | 854 236.00 | | 797 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 138.00 | 812 481.00 | | 773 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 513.00 | 41 755.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 696.00 | | 25 058.00 | 224 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | 24 431.00 | 186 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 137.00 | | 627.00 | 35 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 754.00 | 19 521.00 | | 93 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 859.00 | 19 521.00 | | 90 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 381.00 | 198 381.00 | | 198 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VC Groupe et associés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 350.00 | 51 025.00 | 25 325.00 | 76 350.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 365.00 | 134 601.00 | 35 764.00 | 170 365.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 266.00 | 279 941.00 | 25 325.00 | 305 266.00 |