| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 250 635.00 | 6 998.00 | 243 637.00 | 250 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 2 842.00 | 8 298.00 | 11 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 816.00 | 9 840.00 | 1 160 976.00 | 1 170 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 344.00 | | 386 344.00 | 386 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 076.00 | | 928 076.00 | 928 076.00 |
BZ Autres créances | 417 522.00 | | 417 522.00 | 417 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 549 447.00 | | 549 447.00 | 549 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 230.00 | | 2 410 230.00 | 2 410 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 046.00 | 9 840.00 | 3 571 206.00 | 3 581 046.00 |
CU Autres participations | 862 960.00 | | 862 960.00 | 862 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 054.00 | -10 886.00 | | 513 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 602.00 | 524 940.00 | | 1 073 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 656.00 | 524 054.00 | | 1 597 656.00 |
DP Provisions pour risques | 257 171.00 | 263 604.00 | | 257 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 171.00 | 263 604.00 | | 257 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 786.00 | 265 000.00 | | 257 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 530.00 | 326 726.00 | | 629 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 751.00 | 33 034.00 | | 422 751.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 8 924.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 067.00 | | | 406 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 379.00 | 748 644.00 | | 1 716 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 206.00 | 1 536 302.00 | | 3 571 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 378.00 | 748 644.00 | | 1 473 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 607 806.00 | | 4 607 806.00 | 4 607 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 806.00 | | 4 607 806.00 | 4 607 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -35.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 164.00 | -49 028.00 | | -62 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 902.00 | 2 602 751.00 | | 4 622 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 300.00 | 2 077 811.00 | | 3 549 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 602.00 | 524 940.00 | | 1 073 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 800.00 | | 1 155 499.00 | 293 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 483.00 | 1 170 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 483.00 | 289 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 502.00 | | 285 604.00 | 282 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | 869 895.00 | 11 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 9 479.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 9 479.00 | | 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 604.00 | | 6 432.00 | 263 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 604.00 | | 6 432.00 | 263 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 530.00 | 629 530.00 | | 629 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 067.00 | 406 067.00 | | 406 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 928 076.00 | | | 928 076.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VC Groupe et associés | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 786.00 | 14 784.00 | 64 178.00 | 257 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 673.00 | 1 374 673.00 | | 1 374 673.00 |
VW T.V.A. | 384 341.00 | 384 341.00 | | 384 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 379.00 | 1 473 378.00 | 64 178.00 | 1 716 379.00 |