| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 250 635.00 | 48 733.00 | 201 902.00 | 250 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198.00 | 2 875.00 | 5 323.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 152.00 | 248 423.00 | 483 729.00 | 732 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 044.00 | 300 031.00 | 3 364 013.00 | 3 664 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387 673.00 | 34 670.00 | 3 353 003.00 | 3 387 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 670.00 | 25 864.00 | 6 469 806.00 | 6 495 670.00 |
BZ Autres créances | 5 030 506.00 | | 5 030 506.00 | 5 030 506.00 |
CF Disponibilités | 7 562 935.00 | | 7 562 935.00 | 7 562 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 481 675.00 | 60 534.00 | 22 421 141.00 | 22 481 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 145 719.00 | 360 565.00 | 25 785 154.00 | 26 145 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
CU Autres participations | 2 561 428.00 | | 2 561 428.00 | 2 561 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 142 047.00 | 4 483 020.00 | | 6 142 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683 302.00 | 2 259 027.00 | | 5 683 302.00 |
DL TOTAL (I) | 11 836 350.00 | 6 753 047.00 | | 11 836 350.00 |
DP Provisions pour risques | 276 003.00 | 305 851.00 | | 276 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 003.00 | 305 851.00 | | 276 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 745.00 | 5 441 781.00 | | 6 800 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 574.00 | 1 164 896.00 | | 1 764 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 105.00 | 320 758.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 065.00 | 2 199 429.00 | | 3 028 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 643.00 | 522 388.00 | | 658 643.00 |
EA Autres dettes | 18 609.00 | 371 241.00 | | 18 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 062.00 | 1 264 987.00 | | 1 387 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 672 802.00 | 11 285 481.00 | | 13 672 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 785 154.00 | 18 344 379.00 | | 25 785 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764 574.00 | | | 1 764 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
FG Production vendue services | 20 374 402.00 | | 20 374 402.00 | 20 374 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 391 319.00 | | 20 391 319.00 | 20 391 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 670.00 | |
GE Autres charges | | | 115 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 3 184.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 397.00 | | | 3 307 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320 672.00 | 3 184.00 | | 3 320 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 706.00 | 16 997.00 | | 15 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | 16 997.00 | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304 476.00 | -13 812.00 | | 3 304 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 642.00 | 685 306.00 | | 746 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 142 844.00 | 15 725 009.00 | | 24 142 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 459 542.00 | 13 465 982.00 | | 18 459 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683 302.00 | 2 259 027.00 | | 5 683 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 332.00 | | 315 704.00 | 3 374 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 2 642 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 991.00 | 3 664 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 871.00 | 1 021 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 287.00 | | 306 657.00 | 738 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 044.00 | | 9 047.00 | 2 636 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 661.00 | 116 241.00 | 23 871.00 | 207 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 661.00 | 116 241.00 | 23 871.00 | 207 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 851.00 | | 29 848.00 | 305 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 491.00 | 34 670.00 | 92 491.00 | 92 491.00 |
6T Sur comptes clients | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 355.00 | 34 670.00 | 92 491.00 | 118 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 206.00 | 34 670.00 | 122 339.00 | 424 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 670.00 | 122 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 065.00 | 3 028 065.00 | | 3 028 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 931.00 | 185 931.00 | | 185 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387 062.00 | 1 387 062.00 | | 1 387 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
UX Autres créances clients | 6 467 608.00 | 6 467 608.00 | | 6 467 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 646.00 | 3 086 646.00 | | 3 086 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 624.00 | 1 459 624.00 | | 1 459 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 341 121.00 | 167 739.00 | 3 292 520.00 | 5 341 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 434.00 | 1 763 434.00 | | 1 763 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 885.00 | 1 691 885.00 | | 1 691 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 603 364.00 | 11 526 998.00 | 76 366.00 | 11 603 364.00 |
VW T.V.A. | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 657 698.00 | 8 484 316.00 | 3 292 520.00 | 13 657 698.00 |