| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 250 635.00 | 23 692.00 | 226 943.00 | 250 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 476.00 | 43 367.00 | 77 109.00 | 120 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 699.00 | 67 059.00 | 2 984 640.00 | 3 051 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 202.00 | 67 686.00 | 591 516.00 | 659 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 735.00 | | 588 735.00 | 588 735.00 |
BZ Autres créances | 1 376 691.00 | | 1 376 691.00 | 1 376 691.00 |
CF Disponibilités | 1 696 512.00 | | 1 696 512.00 | 1 696 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 462.00 | 67 686.00 | 4 286 776.00 | 4 354 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 161.00 | 134 745.00 | 7 271 416.00 | 7 406 161.00 |
CU Autres participations | 2 556 938.00 | | 2 556 938.00 | 2 556 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 621.00 | 1 486 656.00 | | 2 253 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 610.00 | 894 465.00 | | 1 174 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 231.00 | 2 392 121.00 | | 3 439 231.00 |
DP Provisions pour risques | 340 002.00 | 372 695.00 | | 340 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 002.00 | 372 695.00 | | 340 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 630.00 | 1 026 651.00 | | 1 792 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861.00 | 27 401.00 | | 26 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 358.00 | 391 915.00 | | 375 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 395.00 | 342 227.00 | | 888 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 703.00 | 67 063.00 | | 175 703.00 |
EA Autres dettes | 157 542.00 | 2 517.00 | | 157 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 692.00 | 130 224.00 | | 75 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 183.00 | 1 987 998.00 | | 3 492 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 416.00 | 4 752 814.00 | | 7 271 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 245.00 | 1 009 813.00 | | 1 784 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 288.00 | | 6 268 288.00 | 6 268 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 288.00 | | 6 268 288.00 | 6 268 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 065.00 | 20 824.00 | | 7 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 450.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 450.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -450.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 579.00 | 4 790 347.00 | | 6 362 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 968.00 | 3 895 881.00 | | 5 187 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 610.00 | 894 465.00 | | 1 174 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 841.00 | | 826 848.00 | 2 185 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 591.00 | | 34 368.00 | 364 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 251.00 | | 792 480.00 | 1 821 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144.00 | 35 915.00 | | 31 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | 35 915.00 | | 31 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 395.00 | 888 395.00 | | 888 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 901.00 | 532 901.00 | | 532 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
UX Autres créances clients | 588 735.00 | 588 735.00 | | 588 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 616.00 | 1 110 616.00 | | 1 110 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 915.00 | 46 822.00 | 210 917.00 | 1 788 915.00 |
VI Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 550.00 | | | 813 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 541.00 | 1 998 748.00 | 56 793.00 | 2 055 541.00 |
VW T.V.A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 364.00 | 1 747 271.00 | 210 917.00 | 3 489 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |