| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 250 635.00 | 15 345.00 | 235 290.00 | 250 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 122.00 | 15 799.00 | 72 323.00 | 88 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 856.00 | 31 144.00 | 2 156 712.00 | 2 187 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 687.00 | 40 554.00 | 512 133.00 | 552 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 648.00 | | 836 648.00 | 836 648.00 |
BZ Autres créances | 506 307.00 | | 506 307.00 | 506 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 718 006.00 | | 718 006.00 | 718 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 656.00 | 40 554.00 | 2 596 102.00 | 2 636 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 512.00 | 71 698.00 | 4 752 814.00 | 4 824 512.00 |
CU Autres participations | 1 783 949.00 | | 1 783 949.00 | 1 783 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 656.00 | 513 054.00 | | 1 486 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 465.00 | 1 073 602.00 | | 894 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 121.00 | 1 597 656.00 | | 2 392 121.00 |
DP Provisions pour risques | 372 695.00 | 257 171.00 | | 372 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 695.00 | 257 171.00 | | 372 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 651.00 | 257 786.00 | | 1 026 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 915.00 | | | 391 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 227.00 | 629 530.00 | | 342 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | 422 751.00 | | 67 063.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 245.00 | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 224.00 | 406 067.00 | | 130 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 998.00 | 1 716 379.00 | | 1 987 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 814.00 | 3 571 206.00 | | 4 752 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 813.00 | 1 473 378.00 | | 1 009 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 560.00 | | 4 730 560.00 | 730 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 560.00 | | 4 730 560.00 | 730 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -12.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 466.00 | -62 164.00 | | -9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 347.00 | 4 622 902.00 | | 4 790 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 881.00 | 3 549 300.00 | | 3 895 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 465.00 | 1 073 602.00 | | 894 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 816.00 | | 1 018 640.00 | 1 170 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 821 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 187 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 623.00 | | 76 982.00 | 289 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 193.00 | | 941 658.00 | 881 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 21 304.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 21 304.00 | | 9 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 171.00 | 136 370.00 | 20 846.00 | 257 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257 171.00 | 176 924.00 | 20 846.00 | 257 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 924.00 | 20 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 227.00 | 342 227.00 | | 342 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
UX Autres créances clients | 836 648.00 | 836 648.00 | | 836 648.00 |
VB T. V. A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VC Groupe et associés | 350 152.00 | 350 152.00 | | 350 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 651.00 | 48 467.00 | 205 912.00 | 1 026 651.00 |
VI Groupe et associés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 885.00 | 1 365 583.00 | 37 302.00 | 1 402 885.00 |
VW T.V.A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 082.00 | 617 898.00 | 205 912.00 | 1 596 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |