| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 250 635.00 | 32 039.00 | 218 596.00 | 250 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 687.00 | 3 012.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 301.00 | 98 077.00 | 220 224.00 | 318 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 503.00 | 130 803.00 | 3 108 700.00 | 3 239 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173 284.00 | 47 953.00 | 2 125 331.00 | 2 173 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 632.00 | | 953 632.00 | 953 632.00 |
BZ Autres créances | 2 543 180.00 | | 2 543 180.00 | 2 543 180.00 |
CF Disponibilités | 1 299 640.00 | | 1 299 640.00 | 1 299 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 443.00 | 47 953.00 | 6 971 490.00 | 7 019 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 946.00 | 178 756.00 | 10 080 190.00 | 10 258 946.00 |
CU Autres participations | 2 558 908.00 | | 2 558 908.00 | 2 558 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 228 231.00 | 2 253 621.00 | | 3 228 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 789.00 | 1 174 610.00 | | 1 504 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 020.00 | 3 439 231.00 | | 4 744 020.00 |
DP Provisions pour risques | 315 102.00 | 340 002.00 | | 315 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 102.00 | 340 002.00 | | 315 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 295.00 | 1 792 630.00 | | 2 665 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 396.00 | 26 861.00 | | 60 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 358.00 | 375 358.00 | | 375 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 256.00 | 888 395.00 | | 867 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 323.00 | 175 703.00 | | 322 323.00 |
EA Autres dettes | 23 854.00 | 157 542.00 | | 23 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 588.00 | 75 692.00 | | 706 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 069.00 | 3 492 183.00 | | 5 021 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 190.00 | 7 271 416.00 | | 10 080 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 937 245.00 | | 9 937 245.00 | 9 937 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937 245.00 | | 9 937 245.00 | 9 937 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 1 422.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 1 422.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 724.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 734.00 | 6 362 579.00 | | 10 043 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 945.00 | 5 187 968.00 | | 8 538 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 789.00 | 1 174 610.00 | | 1 504 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 699.00 | | 226 813.00 | 3 051 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 009.00 | | 3 239 503.00 | 39 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 009.00 | | 600 483.00 | 39 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 967.00 | | 201 525.00 | 437 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 731.00 | | 25 289.00 | 2 613 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 059.00 | 63 744.00 | | 67 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 059.00 | 63 744.00 | | 67 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 002.00 | | 24 900.00 | 340 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 686.00 | 47 953.00 | 67 686.00 | 67 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 686.00 | 47 953.00 | 67 686.00 | 67 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 688.00 | 47 953.00 | 92 586.00 | 407 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 953.00 | 92 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 256.00 | 867 256.00 | | 867 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 588.00 | 706 588.00 | | 706 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
UX Autres créances clients | 953 632.00 | 953 632.00 | | 953 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 220 726.00 | 2 220 726.00 | | 2 220 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 546.00 | 126 921.00 | 520 151.00 | 2 662 546.00 |
VI Groupe et associés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 812.00 | | | 970 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 612.00 | 270 612.00 | | 270 612.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 888.00 | 3 533 775.00 | 75 113.00 | 3 608 888.00 |
VW T.V.A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 710.00 | 2 110 085.00 | 520 151.00 | 4 645 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |