| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
AP Constructions | 250 635.00 | 40 386.00 | 210 249.00 | 250 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 1 428.00 | 2 271.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 105.00 | 165 847.00 | 290 258.00 | 456 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 332.00 | 207 661.00 | 3 166 671.00 | 3 374 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178 865.00 | 92 491.00 | 4 086 374.00 | 4 178 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900 789.00 | 25 864.00 | 5 874 925.00 | 5 900 789.00 |
BZ Autres créances | 3 809 020.00 | | 3 809 020.00 | 3 809 020.00 |
CF Disponibilités | 1 397 200.00 | | 1 397 200.00 | 1 397 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 296 063.00 | 118 355.00 | 15 177 708.00 | 15 296 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 395.00 | 326 016.00 | 18 344 379.00 | 18 670 395.00 |
CU Autres participations | 2 558 908.00 | | 2 558 908.00 | 2 558 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 483 020.00 | 3 228 231.00 | | 4 483 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 027.00 | 1 504 789.00 | | 2 259 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 047.00 | 4 744 020.00 | | 6 753 047.00 |
DP Provisions pour risques | 305 851.00 | 315 102.00 | | 305 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 851.00 | 315 102.00 | | 305 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441 781.00 | 2 665 295.00 | | 5 441 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 896.00 | 60 396.00 | | 1 164 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 758.00 | 375 358.00 | | 320 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 429.00 | 867 256.00 | | 2 199 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 388.00 | 322 323.00 | | 522 388.00 |
EA Autres dettes | 371 241.00 | 23 854.00 | | 371 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 987.00 | 706 588.00 | | 1 264 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 285 481.00 | 5 021 069.00 | | 11 285 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 344 379.00 | 10 080 190.00 | | 18 344 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 273 993.00 | 2 485 444.00 | | 11 273 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 896.00 | | | 1 164 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 603 877.00 | | 15 603 877.00 | 15 603 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 603 877.00 | | 15 603 877.00 | 15 603 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 609 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 591.00 | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 591.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 812.00 | 591.00 | | -13 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 306.00 | 240 063.00 | | 685 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 725 009.00 | 10 043 734.00 | | 15 725 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 982.00 | 8 538 945.00 | | 13 465 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 027.00 | 1 504 789.00 | | 2 259 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 503.00 | | 141 866.00 | 3 239 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 037.00 | 2 636 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 3 374 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 483.00 | | 137 804.00 | 600 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 020.00 | | 4 062.00 | 2 639 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 803.00 | 76 858.00 | | 130 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | 76 858.00 | | 130 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 102.00 | | 9 251.00 | 315 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 953.00 | 92 491.00 | 47 953.00 | 47 953.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 953.00 | 118 355.00 | 47 953.00 | 47 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 055.00 | 118 355.00 | 57 204.00 | 363 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 355.00 | 57 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 429.00 | 2 199 429.00 | | 2 199 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 947.00 | 260 947.00 | | 260 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 241.00 | 371 241.00 | | 371 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 987.00 | 1 264 987.00 | | 1 264 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 726.00 | 5 872 726.00 | | 5 872 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 344 191.00 | 3 344 191.00 | | 3 344 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 133.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438 646.00 | 2 648 557.00 | 662 053.00 | 5 438 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 756.00 | 1 163 756.00 | | 1 163 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 820 974.00 | | | 2 820 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 148.00 | 155 149.00 | | 155 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 910.00 | 206 910.00 | | 206 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 791 537.00 | 9 719 491.00 | 72 046.00 | 9 791 537.00 |
VW T.V.A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 723.00 | 8 174 634.00 | 662 053.00 | 10 964 723.00 |