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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 3 624.00 | 6 413.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 465.00 | 35 420.00 | 63 044.00 | 98 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 575.00 | 39 045.00 | 1 015 530.00 | 1 054 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 763.00 | 39 045.00 | 1 100 717.00 | 1 139 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 299.00 | 3 994.00 | | 48 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 294.00 | 44 305.00 | | 24 294.00 |
DL TOTAL (I) | 73 693.00 | 49 399.00 | | 73 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 374.00 | 226 844.00 | | 185 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 761.00 | 819 100.00 | | 797 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 10 959.00 | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 33 174.00 | | 31 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 023.00 | 1 091 078.00 | | 1 027 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 717.00 | 1 140 477.00 | | 1 100 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 649.00 | | 374 649.00 | 374 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 79.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -79.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 8 156.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 544.00 | 412 700.00 | | 381 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 249.00 | 368 395.00 | | 357 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 294.00 | 44 305.00 | | 24 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 761.00 | 797 761.00 | | 797 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 714.00 | 25 642.00 | 11 071.00 | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 023.00 | 884 278.00 | 142 745.00 | 1 027 023.00 |