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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 176.00 | 11 650.00 | 2 527.00 | 14 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 75 176.00 | 27 834.00 | 103 010.00 |
AX Avances et acomptes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 455.00 | 86 827.00 | 983 628.00 | 1 070 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 082.00 | 86 827.00 | 1 048 255.00 | 1 135 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 558.00 | 111 723.00 | | 151 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | 39 834.00 | | 35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 187 839.00 | 152 658.00 | | 187 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 318.00 | 98 360.00 | | 87 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 755.00 | 756 220.00 | | 729 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 12 893.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 24 056.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 416.00 | 891 530.00 | | 860 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 255.00 | 1 044 189.00 | | 1 048 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 306.00 | | 379 306.00 | 379 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 306.00 | | 379 306.00 | 379 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 6 883.00 | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 798.00 | 388 100.00 | | 400 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 616.00 | 348 266.00 | | 365 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 181.00 | 39 834.00 | | 35 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 241.00 | | 10 214.00 | 1 060 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 643.00 | | 8 660.00 | 113 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | 1 554.00 | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 185.00 | 15 641.00 | | 71 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 185.00 | 15 641.00 | | 71 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 755.00 | 729 755.00 | | 729 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 318.00 | 45 195.00 | 42 123.00 | 87 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 166.00 | 18 015.00 | 13 151.00 | 31 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 416.00 | 818 293.00 | 42 123.00 | 860 416.00 |