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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AP Constructions | 26 516.00 | 4 921.00 | 21 595.00 | 26 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 16 308.00 | 4 075.00 | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 023.00 | 114 588.00 | 28 434.00 | 143 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 273.00 | 135 817.00 | 1 002 455.00 | 1 138 273.00 |
BZ Autres créances | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CF Disponibilités | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 160.00 | 135 817.00 | 1 083 342.00 | 1 219 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 623.00 | 186 739.00 | | 190 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 387.00 | 3 883.00 | | -31 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 449.00 | 1 949.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 161 785.00 | 193 672.00 | | 161 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 927.00 | 168 551.00 | | 162 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 214.00 | 741 033.00 | | 736 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 20 076.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 2 668.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 556.00 | 932 329.00 | | 921 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 342.00 | 1 126 002.00 | | 1 083 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 290.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 51.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | 51.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | 51.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 179.00 | 153 114.00 | | 75 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 566.00 | 149 230.00 | | 106 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 387.00 | 3 883.00 | | -31 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 527.00 | 28 290.00 | | 107 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 527.00 | 28 290.00 | | 107 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 214.00 | 736 214.00 | | 736 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 927.00 | 58 214.00 | 104 712.00 | 162 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 964.00 | 43 613.00 | 13 350.00 | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 556.00 | 816 844.00 | 104 712.00 | 921 556.00 |