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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AP Constructions | 26 516.00 | 1 608.00 | 24 909.00 | 26 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 13 722.00 | 6 661.00 | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 023.00 | 92 199.00 | 50 824.00 | 143 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 318.00 | 107 527.00 | 1 030 788.00 | 1 138 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 529.00 | 107 527.00 | 1 126 002.00 | 1 233 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 739.00 | 151 558.00 | | 186 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883.00 | 35 181.00 | | 3 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 193 672.00 | 187 839.00 | | 193 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 551.00 | 87 318.00 | | 168 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 033.00 | 729 755.00 | | 741 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 21 578.00 | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | 21 763.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 329.00 | 860 416.00 | | 932 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 002.00 | 1 048 255.00 | | 1 126 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 246.00 | | 5 248.00 | 5 246.00 |
FG Production vendue services | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 16 000.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 16 000.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -4 761.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 114.00 | 400 798.00 | | 153 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 230.00 | 365 616.00 | | 149 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883.00 | 35 181.00 | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 627.00 | 20 700.00 | | 66 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 627.00 | 20 700.00 | | 66 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 033.00 | 741 033.00 | | 741 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 078.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 551.00 | 42 379.00 | 126 172.00 | 168 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 526.00 | 35 133.00 | 13 393.00 | 48 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 329.00 | 806 157.00 | 126 172.00 | 932 329.00 |