| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 6 134.00 | 3 904.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 465.00 | 48 787.00 | 49 678.00 | 98 465.00 |
AX Avances et acomptes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 758.00 | 54 921.00 | 1 001 837.00 | 1 056 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 511.00 | 54 921.00 | 1 082 589.00 | 1 137 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 593.00 | 48 299.00 | | 72 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | 24 294.00 | | 39 129.00 |
DL TOTAL (I) | 112 823.00 | 73 693.00 | | 112 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 328.00 | 185 374.00 | | 142 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 873.00 | 797 761.00 | | 767 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 12 189.00 | | 29 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 31 697.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 765.00 | 1 027 023.00 | | 969 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 589.00 | 1 100 717.00 | | 1 082 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 3 258.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 342.00 | 381 544.00 | | 402 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 212.00 | 357 249.00 | | 363 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 129.00 | 24 294.00 | | 39 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 873.00 | 767 873.00 | | 767 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 328.00 | 43 994.00 | 98 334.00 | 142 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 621.00 | 20 263.00 | 11 358.00 | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 765.00 | 871 431.00 | 98 334.00 | 969 765.00 |