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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 554.00 | 245.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 948.00 | 11 167.00 | 22 780.00 | 33 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 11 148.00 | 20 212.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 139.00 | 22 871.00 | 580 268.00 | 603 139.00 |
BT Marchandises | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 212.00 | 22 871.00 | 630 341.00 | 653 212.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
DL TOTAL (I) | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 092.00 | | | 274 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 684.00 | | | 552 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 341.00 | | | 630 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 873.00 | | | 333 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 362.00 | | 706 362.00 | 706 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 362.00 | | 706 362.00 | 706 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 397.00 | | | 707 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 776.00 | | | 663 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 607.00 | | | 596 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 965.00 | 9 906.00 | | 12 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 267.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 677.00 | 9 640.00 | | 12 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 127.00 | 207 127.00 | | 207 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 093.00 | 55 282.00 | 218 811.00 | 274 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 609.00 | 8 609.00 | 9 000.00 | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 684.00 | 333 874.00 | 218 811.00 | 552 684.00 |