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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 1 145.00 | 1 590.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 264.00 | 29 671.00 | 3 593.00 | 33 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 24 648.00 | 15 751.00 | 40 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 430.00 | 55 465.00 | 557 965.00 | 613 430.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 974.00 | 55 465.00 | 683 509.00 | 738 974.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DL TOTAL (I) | 388 547.00 | | | 388 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 962.00 | | | 294 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 509.00 | | | 683 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 632.00 | | 433 632.00 | 433 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 632.00 | | 433 632.00 | 433 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 165.00 | | | 534 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 112.00 | | | 496 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 033.00 | | 3 120.00 | 614 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 613 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 73 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 736.00 | | | 530 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 267.00 | | 3 120.00 | 74 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | 8 012.00 | 3 722.00 | 51 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 912.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 942.00 | 7 100.00 | 3 722.00 | 50 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 29 636.00 | 135 162.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 309.00 | 17 309.00 | 9 000.00 | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 962.00 | 144 599.00 | 135 162.00 | 294 962.00 |