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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 135.00 | 19 648.00 | 14 487.00 | 34 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 090.00 | 20 547.00 | 11 542.00 | 32 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 256.00 | 40 196.00 | 563 059.00 | 603 256.00 |
BT Marchandises | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 237.00 | 40 196.00 | 606 041.00 | 646 237.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
DL TOTAL (I) | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 268.00 | | | 388 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 041.00 | | | 606 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 761.00 | | | 227 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 786.00 | | 764 786.00 | 764 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 786.00 | | 764 786.00 | 764 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 718.00 | | | 765 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 249.00 | | | 682 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 344.00 | | 3 412.00 | 604 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 603 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 66 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 514.00 | | 3 412.00 | 66 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 9 689.00 | 2 681.00 | 33 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 389.00 | 9 689.00 | 1 881.00 | 32 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
VP Divers | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474.00 | 6 474.00 | 9 000.00 | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 269.00 | 227 762.00 | | 388 269.00 |