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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 152.00 | 16 333.00 | 18 819.00 | 35 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 16 055.00 | 15 305.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 343.00 | 33 188.00 | 571 155.00 | 604 343.00 |
BT Marchandises | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 724.00 | 33 188.00 | 641 535.00 | 674 724.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
DL TOTAL (I) | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 410.00 | | | 218 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 231.00 | | | 507 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 535.00 | | | 641 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 838.00 | | 725 838.00 | 725 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 838.00 | | 725 838.00 | 725 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 745.00 | | | 727 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 140.00 | | | 603 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 10 318.00 | | 22 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 245.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | 10 072.00 | | 22 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 411.00 | 57 904.00 | 160 507.00 | 218 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
VP Divers | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 571.00 | 17 571.00 | 9 000.00 | 26 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 231.00 | 346 724.00 | 160 507.00 | 507 231.00 |