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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 233.00 | 2 502.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 092.00 | 28 118.00 | 4 974.00 | 33 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 173.00 | 22 822.00 | 18 350.00 | 41 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 032.00 | 51 174.00 | 562 857.00 | 614 032.00 |
BT Marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 496.00 | 51 174.00 | 690 321.00 | 741 496.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 153.00 | | | 360 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 660.00 | | | -20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 827.00 | | | 339 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 321.00 | | | 690 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 774.00 | | | 447 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 434.00 | | | 468 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 660.00 | | | -20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 146.00 | | 3 948.00 | 622 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 062.00 | 614 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 062.00 | 74 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | 2 736.00 | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | | 1 212.00 | 85 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 427.00 | 19 810.00 | 12 062.00 | 43 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | 19 577.00 | 12 062.00 | 43 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 101.00 | 47 101.00 | 9 000.00 | 56 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 827.00 | 159 827.00 | 180 000.00 | 339 827.00 |