| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 24 852.00 | 10 818.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 18 574.00 | 30 870.00 | 49 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 146.00 | 43 426.00 | 578 719.00 | 622 146.00 |
BT Marchandises | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 296.00 | 43 426.00 | 621 869.00 | 665 296.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
DL TOTAL (I) | 371 153.00 | | | 371 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 869.00 | | | 621 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 582.00 | | 735 582.00 | 735 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 582.00 | | 735 582.00 | 735 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 980.00 | | | 859 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 599.00 | | | 706 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 256.00 | | 28 111.00 | 603 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 221.00 | 622 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 85 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 226.00 | | 28 111.00 | 66 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 12 452.00 | 9 221.00 | 40 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 196.00 | 12 452.00 | 9 221.00 | 40 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696.00 | 4 696.00 | 9 000.00 | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 716.00 | 250 716.00 | | 250 716.00 |