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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 790.00 | 148 948.00 | 83 841.00 | 232 790.00 |
AP Constructions | 10 290.00 | 1 289.00 | 9 000.00 | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 921.00 | 511 455.00 | 1 060 466.00 | 1 571 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 821.00 | 55 870.00 | 131 952.00 | 187 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 822.00 | 717 562.00 | 1 285 260.00 | 2 002 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BN En cours de production de biens | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
BZ Autres créances | 337 178.00 | | 337 178.00 | 337 178.00 |
CF Disponibilités | 260 525.00 | | 260 525.00 | 260 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 287.00 | | 914 287.00 | 914 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 109.00 | 717 562.00 | 2 199 547.00 | 2 917 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 900.00 | 1 716 670.00 | | 2 063 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 115.00 | 243 334.00 | | 396 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 237.00 | -398 521.00 | | -1 204 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 626.00 | -805 715.00 | | -790 626.00 |
DL TOTAL (I) | 465 153.00 | 755 767.00 | | 465 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 198.00 | 1 500 147.00 | | 1 450 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 54 167.00 | | 154 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 415.00 | 77 335.00 | | 111 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 394.00 | 1 631 649.00 | | 1 725 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 547.00 | 2 392 417.00 | | 2 199 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 394.00 | 331 649.00 | | 700 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 407.00 | |
FM Production stockée | | | -3 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 871.00 | -23 896.00 | | -239 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 389.00 | 89 056.00 | | 439 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 015.00 | 894 771.00 | | 1 230 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 626.00 | -805 715.00 | | -790 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 176.00 | | 104 646.00 | 1 898 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 386.00 | | 104 646.00 | 1 665 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 955.00 | 374 607.00 | 717 562.00 | 342 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 083.00 | 77 865.00 | 148 948.00 | 71 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 872.00 | 296 742.00 | 568 614.00 | 271 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VB T. V. A. | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 198.00 | 275 198.00 | 1 000 000.00 | 1 300 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 577.00 | | | 304 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 270.00 | 538 270.00 | | 538 270.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 394.00 | 700 394.00 | 1 000 000.00 | 1 725 394.00 |