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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 790.00 | 232 790.00 | | 232 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 228.00 | 1 566 194.00 | 457 033.00 | 2 023 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 290.00 | 109 004.00 | 351 286.00 | 460 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 807.00 | 1 907 988.00 | 820 820.00 | 2 728 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
BN En cours de production de biens | 22 397.00 | 11 628.00 | 10 768.00 | 22 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
BZ Autres créances | 1 097 612.00 | | 1 097 612.00 | 1 097 612.00 |
CF Disponibilités | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 210.00 | 11 629.00 | 1 459 582.00 | 1 471 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 018.00 | 1 919 616.00 | 2 280 402.00 | 4 200 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 770.00 | 3 673 770.00 | | 3 673 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 278.00 | 1 286 278.00 | | 1 286 278.00 |
DH Report à nouveau | -3 811 024.00 | -2 625 942.00 | | -3 811 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 239.00 | -1 185 082.00 | | -871 239.00 |
DL TOTAL (I) | 277 785.00 | 1 149 024.00 | | 277 785.00 |
DP Provisions pour risques | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 17 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 955.00 | 17 000.00 | | 33 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 186.00 | 1 150 347.00 | | 1 150 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 577.00 | | | 220 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 946.00 | 280 965.00 | | 466 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 689.00 | 107 819.00 | | 123 689.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 230.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 661.00 | 1 539 361.00 | | 1 968 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 402.00 | 2 705 384.00 | | 2 280 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 661.00 | 614 361.00 | | 1 118 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 347.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 707 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 675.00 | |
FM Production stockée | | | -80 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 269.00 | 71 979.00 | | 17 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | 79 858.00 | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 729.00 | -79 858.00 | | -17 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 605.00 | -246 001.00 | | -316 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 647.00 | 782 655.00 | | 715 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 886.00 | 1 967 737.00 | | 1 586 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 239.00 | -1 185 082.00 | | -871 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 594.00 | 92 847.00 | | 92 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 599.00 | | 98 890.00 | 2 673 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 683.00 | 2 728 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 683.00 | 2 483 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 309.00 | | 98 890.00 | 2 428 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 605.00 | 457 066.00 | 43 683.00 | 1 494 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 815.00 | 457 066.00 | 43 683.00 | 1 261 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 16 955.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 16 955.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 946.00 | 466 946.00 | | 466 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 300 000.00 | 850 000.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 612.00 | 1 097 612.00 | | 1 097 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 295.00 | 1 293 795.00 | 12 500.00 | 1 306 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 661.00 | 1 118 661.00 | 850 000.00 | 1 968 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |