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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 790.00 | 232 790.00 | | 232 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 097.00 | 1 740 311.00 | 189 786.00 | 1 930 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 896.00 | 139 120.00 | 304 776.00 | 443 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 283.00 | 2 112 221.00 | 507 062.00 | 2 619 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
BN En cours de production de biens | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 787.00 | | 224 787.00 | 224 787.00 |
BZ Autres créances | 392 054.00 | | 392 054.00 | 392 054.00 |
CF Disponibilités | 182 284.00 | | 182 284.00 | 182 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 197.00 | | 945 197.00 | 945 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 480.00 | 2 112 221.00 | 1 452 259.00 | 3 564 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 770.00 | 3 673 770.00 | | 3 673 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 278.00 | 1 286 278.00 | | 1 286 278.00 |
DH Report à nouveau | -4 682 263.00 | -3 811 024.00 | | -4 682 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 886.00 | -871 239.00 | | -605 886.00 |
DL TOTAL (I) | -328 101.00 | 277 785.00 | | -328 101.00 |
DP Provisions pour risques | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 955.00 | 33 955.00 | | 16 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 337.00 | 1 150 186.00 | | 1 150 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 853.00 | 220 577.00 | | 240 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 373.00 | 466 946.00 | | 242 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 630.00 | 123 689.00 | | 128 630.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 7 263.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 405.00 | 1 968 661.00 | | 1 763 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 259.00 | 2 280 402.00 | | 1 452 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 405.00 | 1 118 661.00 | | 913 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 923.00 | |
FM Production stockée | | | -13 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 912.00 | 17 729.00 | | 225 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 312.00 | -17 729.00 | | -25 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 755.00 | -316 605.00 | | -274 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 106.00 | 715 647.00 | | 671 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 992.00 | 1 586 886.00 | | 1 276 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 886.00 | -871 239.00 | | -605 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 328.00 | 92 594.00 | | 52 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 259.00 | 2 373 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 518.00 | | 252 734.00 | 2 483 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 988.00 | 340 580.00 | 136 347.00 | 1 907 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 198.00 | 340 580.00 | 136 347.00 | 1 675 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 300 000.00 | 850 000.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 853.00 | 240 853.00 | | 240 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 054.00 | 392 054.00 | | 392 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 226.00 | 629 726.00 | 12 500.00 | 642 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 405.00 | 913 405.00 | 850 000.00 | 1 763 405.00 |