| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 346.00 | 1 201 099.00 | 772 247.00 | 1 973 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 963.00 | 60 715.00 | 394 247.00 | 454 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 599.00 | 1 494 605.00 | 1 178 994.00 | 2 673 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
BN En cours de production de biens | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BZ Autres créances | 923 005.00 | | 923 005.00 | 923 005.00 |
CF Disponibilités | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 389.00 | | 1 526 389.00 | 1 526 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 989.00 | 1 494 605.00 | 2 705 384.00 | 4 199 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 770.00 | | | 3 673 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 278.00 | | | 1 286 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 625 942.00 | | | -2 625 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 082.00 | | | -1 185 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 023.00 | | | 1 149 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 347.00 | | | 1 150 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 360.00 | | | 1 539 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 384.00 | | | 2 705 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 360.00 | | | 689 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 666.00 | 13 002.00 | 526 669.00 | 513 666.00 |
FG Production vendue services | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 369.00 | 13 002.00 | 542 372.00 | 529 369.00 |
FM Production stockée | | | 50 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 857.00 | | | -79 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 001.00 | | | -246 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 654.00 | | | 782 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 736.00 | | | 1 967 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 082.00 | | | -1 185 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 794.00 | | 629 120.00 | 2 182 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 315.00 | 2 673 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 088.00 | 232 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 227.00 | 2 428 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 878.00 | | | 237 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 417.00 | | 629 120.00 | 1 932 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 231.00 | 505 723.00 | 125 348.00 | 1 114 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 304.00 | 25 486.00 | | 207 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 927.00 | 480 237.00 | 125 348.00 | 906 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 225 000.00 | 925 000.00 | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 005.00 | 923 005.00 | | 923 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 272.00 | 1 070 772.00 | 12 500.00 | 1 083 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 361.00 | 614 361.00 | 925 000.00 | 1 539 361.00 |