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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 782.00 | 384 392.00 | 19 390.00 | 403 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 282.00 | 384 392.00 | 31 890.00 | 416 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
BZ Autres créances | 295 424.00 | | 295 424.00 | 295 424.00 |
CF Disponibilités | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 994.00 | | 560 994.00 | 560 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 276.00 | 384 392.00 | 592 884.00 | 977 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 770.00 | 3 673 770.00 | | 3 673 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 278.00 | 1 286 278.00 | | 1 286 278.00 |
DH Report à nouveau | -5 288 149.00 | -4 682 263.00 | | -5 288 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 031.00 | -605 886.00 | | -624 031.00 |
DL TOTAL (I) | -952 132.00 | -328 101.00 | | -952 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 955.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 135.00 | 1 150 337.00 | | 1 150 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 410.00 | 240 853.00 | | 243 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 143.00 | 242 373.00 | | 146 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | 128 630.00 | | 5 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 016.00 | 1 763 405.00 | | 1 545 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 884.00 | 1 452 259.00 | | 592 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 016.00 | 913 405.00 | | 395 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 337.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 577.00 | |
FM Production stockée | | | -8 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 718.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 500.00 | 200 600.00 | | 303 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 500.00 | 200 600.00 | | 303 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 653.00 | 225 912.00 | | 110 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 801.00 | | | 207 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 350.00 | 225 912.00 | | 354 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 850.00 | -25 312.00 | | -50 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -274 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 080.00 | 671 106.00 | | 568 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 112.00 | 1 276 992.00 | | 1 192 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 031.00 | -605 886.00 | | -624 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 282.00 | | | 2 619 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 001.00 | 416 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970 211.00 | 403 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 993.00 | | | 2 373 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 221.00 | 364 520.00 | 2 092 348.00 | 2 112 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | 232 790.00 | 232 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 431.00 | 364 520.00 | 1 859 559.00 | 1 879 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 424.00 | 295 424.00 | | 295 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 886.00 | 327 386.00 | 12 500.00 | 339 886.00 |