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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 753 571.00 | 812 887.00 | 940 684.00 | 1 753 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 220.00 | 176 553.00 | 60 668.00 | 237 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 458.00 | 172 124.00 | 536 334.00 | 708 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 905.00 | 1 170 356.00 | 1 756 549.00 | 2 926 905.00 |
BT Marchandises | 3 938 058.00 | 16 698.00 | 3 921 360.00 | 3 938 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 918.00 | 14 489.00 | 785 429.00 | 799 918.00 |
BZ Autres créances | 593 046.00 | | 593 046.00 | 593 046.00 |
CF Disponibilités | 412 502.00 | | 412 502.00 | 412 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 975.00 | 31 187.00 | 5 821 788.00 | 5 852 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 880.00 | 1 201 543.00 | 7 578 337.00 | 8 779 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 236.00 | 1 629 787.00 | | 1 770 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 505.00 | 140 449.00 | | -57 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | 69 992.00 | | 52 500.00 |
DK Provisions réglementées | 27 461.00 | 18 299.00 | | 27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 022.00 | 2 099 858.00 | | 2 034 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 407.00 | 782 645.00 | | 982 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 233.00 | 4 780.00 | | 103 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 514.00 | 90 328.00 | | 122 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 419.00 | 4 738 790.00 | | 3 896 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 414.00 | 231 253.00 | | 209 414.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 38 615.00 | | 37 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 722.00 | 109 535.00 | | 192 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 315.00 | 5 995 947.00 | | 5 544 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 337.00 | 8 095 805.00 | | 7 578 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 709.00 | 5 553 818.00 | | 5 026 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 069.00 | 8 999.00 | | 10 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 399 567.00 | | 15 399 567.00 | 15 399 567.00 |
FG Production vendue services | 887 611.00 | | 887 611.00 | 887 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 287 178.00 | | 16 287 178.00 | 16 287 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 415 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 922 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 482 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 606.00 | 50 889.00 | | 17 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 715.00 | 226 645.00 | | 408 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 321.00 | 277 534.00 | | 426 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 1 328.00 | | 5 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 584.00 | 210 397.00 | | 391 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 217.00 | 220 887.00 | | 406 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 104.00 | 56 647.00 | | 20 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 466.00 | 24 581.00 | | -22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 945 206.00 | 17 905 136.00 | | 16 945 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 002 712.00 | 17 764 687.00 | | 17 002 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 505.00 | 140 449.00 | | -57 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 803.00 | | 691 725.00 | 2 753 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 624.00 | 2 926 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 624.00 | 2 699 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 215.00 | | 691 658.00 | 2 526 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 797.00 | | 67.00 | 18 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 340.00 | 251 055.00 | 127 040.00 | 1 046 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 548.00 | 251 055.00 | 127 040.00 | 1 037 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 299.00 | 9 162.00 | | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | 9 162.00 | | 18 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 419.00 | 3 896 419.00 | | 3 896 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 918.00 | | | 799 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 338.00 | 577 246.00 | 395 092.00 | 972 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 836.00 | | | 441 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 046.00 | | | 593 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 672.00 | 1 413 109.00 | 13 564.00 | 1 426 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 801.00 | 5 026 709.00 | 395 092.00 | 5 421 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |