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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 8 840.00 | 601.00 | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 809 523.00 | 1 046 279.00 | 763 244.00 | 1 809 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 902.00 | 229 843.00 | 24 059.00 | 253 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 038.00 | 129 371.00 | 10 667.00 | 140 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 649.00 | 1 414 333.00 | 1 027 316.00 | 2 441 649.00 |
BT Marchandises | 4 301 326.00 | 6 690.00 | 4 294 636.00 | 4 301 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 544.00 | 16 645.00 | 1 151 900.00 | 1 168 544.00 |
BZ Autres créances | 528 868.00 | | 528 868.00 | 528 868.00 |
CF Disponibilités | 296 605.00 | | 296 605.00 | 296 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 282.00 | 23 334.00 | 6 349 947.00 | 6 373 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 931.00 | 1 437 668.00 | 7 377 263.00 | 8 814 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 533.00 | 1 281 863.00 | | 1 515 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 196.00 | 233 670.00 | | 168 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 54 931.00 | 45 785.00 | | 54 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 991.00 | 1 830 149.00 | | 1 999 991.00 |
DP Provisions pour risques | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 594.00 | 956 795.00 | | 540 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 150 237.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 543.00 | 64 561.00 | | 86 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 230.00 | 3 730 319.00 | | 4 156 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 047.00 | 456 212.00 | | 295 047.00 |
EA Autres dettes | 141 147.00 | 99 358.00 | | 141 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 767.00 | 195 371.00 | | 144 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 577.00 | 5 652 854.00 | | 5 365 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 263.00 | 7 483 003.00 | | 7 377 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 892.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 387 435.00 | | 15 387 435.00 | 15 387 435.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 771 566.00 | | 771 566.00 | 771 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 159 012.00 | | 16 159 012.00 | 16 159 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 328 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 365 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 028 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 394.00 | 16 397.00 | | 42 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 215.00 | 113 657.00 | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 609.00 | 130 054.00 | | 58 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 284.00 | 1 087.00 | | 49 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 715.00 | 100 660.00 | | 8 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 146.00 | 9 162.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146.00 | 110 909.00 | | 67 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | 19 145.00 | | -8 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 021.00 | 9 793.00 | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 376.00 | 12 427.00 | | 65 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 583.00 | 17 611 523.00 | | 16 396 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 228 387.00 | 17 377 853.00 | | 16 228 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 196.00 | 233 670.00 | | 168 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 388.00 | | 10 016.00 | 2 472 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 754.00 | 2 441 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 754.00 | 2 203 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 792.00 | | 649.00 | 208 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 126.00 | | 9 092.00 | 2 235 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | | 275.00 | 28 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 792.00 | 104 580.00 | 32 039.00 | 1 341 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 48.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 000.00 | 104 532.00 | 32 039.00 | 1 333 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 785.00 | 9 146.00 | | 45 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 695.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 603.00 | 6 690.00 | 46 603.00 | 46 603.00 |
6T Sur comptes clients | 17 393.00 | 61.00 | 810.00 | 17 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 996.00 | 6 751.00 | 47 413.00 | 63 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 781.00 | 27 591.00 | 47 413.00 | 109 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 230.00 | 4 156 230.00 | | 4 156 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 544.00 | 1 168 544.00 | | 1 168 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 594.00 | 40 594.00 | | 540 594.00 |
VI Groupe et associés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 021.00 | 479 021.00 | | 479 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 184.00 | 1 729 739.00 | 23 445.00 | 1 753 184.00 |
VW T.V.A. | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 035.00 | 4 777 785.00 | | 5 279 035.00 |