| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 809 523.00 | 967 605.00 | 841 918.00 | 1 809 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 204.00 | 219 665.00 | 26 539.00 | 246 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 399.00 | 145 730.00 | 33 668.00 | 179 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 388.00 | 1 341 792.00 | 1 130 595.00 | 2 472 388.00 |
BT Marchandises | 3 810 759.00 | 46 603.00 | 3 764 156.00 | 3 810 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 761.00 | 17 393.00 | 1 842 368.00 | 1 859 761.00 |
BZ Autres créances | 514 888.00 | | 514 888.00 | 514 888.00 |
CF Disponibilités | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 405.00 | 63 997.00 | 6 352 408.00 | 6 416 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 792.00 | 1 405 789.00 | 7 483 003.00 | 8 888 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 863.00 | 1 712 730.00 | | 1 281 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 670.00 | 9 133.00 | | 233 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 45 000.00 | | 37 500.00 |
DK Provisions réglementées | 45 785.00 | 36 623.00 | | 45 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 149.00 | 2 044 818.00 | | 1 830 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 795.00 | 742 021.00 | | 956 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 237.00 | 3 055.00 | | 150 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 561.00 | 147 602.00 | | 64 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 319.00 | 5 080 981.00 | | 3 730 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 212.00 | 193 449.00 | | 456 212.00 |
EA Autres dettes | 99 358.00 | 56 979.00 | | 99 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 371.00 | 181 729.00 | | 195 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 854.00 | 6 405 816.00 | | 5 652 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 003.00 | 8 450 634.00 | | 7 483 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 892.00 | 5 939 857.00 | | 239 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 159.00 | 12 856.00 | | 122 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 220 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 006 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 227 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 363 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 111 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 603.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 397.00 | 23 681.00 | | 16 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 657.00 | 482 189.00 | | 113 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 054.00 | 505 870.00 | | 130 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 4 165.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 660.00 | 472 710.00 | | 100 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 909.00 | 486 037.00 | | 110 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | 19 834.00 | | 19 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | -54 071.00 | | 12 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 523.00 | 17 478 150.00 | | 17 611 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 377 853.00 | 17 469 017.00 | | 17 377 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 670.00 | 9 133.00 | | 233 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 481.00 | | 62 697.00 | 2 562 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 28 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 791.00 | 2 472 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 324.00 | | 53 442.00 | 2 334 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | 9 255.00 | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 388.00 | 131 384.00 | 51 981.00 | 1 262 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 596.00 | 131 384.00 | 51 981.00 | 1 253 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 623.00 | 9 162.00 | | 36 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 623.00 | 9 162.00 | | 36 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 319.00 | 3 730 319.00 | | 3 730 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 345.00 | 248 345.00 | | 248 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 761.00 | 1 859 761.00 | | 1 859 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 636.00 | 594 744.00 | 239 892.00 | 834 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 528.00 | | | 218 528.00 |
VP Divers | 514 888.00 | 514 888.00 | | 514 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 212.00 | 456 212.00 | | 456 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 835.00 | 2 384 665.00 | 23 170.00 | 2 407 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 293.00 | 5 348 401.00 | 239 892.00 | 5 588 293.00 |