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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 778 376.00 | 890 328.00 | 888 048.00 | 1 778 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 547.00 | 200 797.00 | 44 750.00 | 245 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 401.00 | 162 471.00 | 147 930.00 | 310 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 481.00 | 1 262 388.00 | 1 300 093.00 | 2 562 481.00 |
BT Marchandises | 4 503 545.00 | 31 331.00 | 4 472 214.00 | 4 503 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 816.00 | 17 831.00 | 949 985.00 | 967 816.00 |
BZ Autres créances | 658 026.00 | | 658 026.00 | 658 026.00 |
CF Disponibilités | 469 922.00 | | 469 922.00 | 469 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 681.00 | | 570 681.00 | 570 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 702.00 | 49 162.00 | 7 150 541.00 | 7 199 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 184.00 | 1 311 550.00 | 8 450 634.00 | 9 762 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 730.00 | 1 770 236.00 | | 1 712 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | -57 505.00 | | 9 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 52 500.00 | | 45 000.00 |
DK Provisions réglementées | 36 623.00 | 27 461.00 | | 36 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 818.00 | 2 034 022.00 | | 2 044 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 021.00 | 982 407.00 | | 742 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 103 233.00 | | 3 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 602.00 | 122 514.00 | | 147 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 981.00 | 3 896 419.00 | | 5 080 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 449.00 | 209 414.00 | | 193 449.00 |
EA Autres dettes | 56 979.00 | 37 606.00 | | 56 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 729.00 | 192 722.00 | | 181 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 816.00 | 5 544 315.00 | | 6 405 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 634.00 | 7 578 337.00 | | 8 450 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 857.00 | 5 026 709.00 | | 5 939 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 856.00 | 10 069.00 | | 12 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 632 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 974 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 607 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 853 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 026 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 892 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 681.00 | 17 606.00 | | 23 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 189.00 | 408 715.00 | | 482 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 870.00 | 426 321.00 | | 505 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 5 471.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 710.00 | 391 584.00 | | 472 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 037.00 | 406 217.00 | | 486 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 834.00 | 20 104.00 | | 19 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 071.00 | -22 466.00 | | -54 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 478 150.00 | 16 945 206.00 | | 17 478 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 469 017.00 | 17 002 712.00 | | 17 469 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | -57 505.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 905.00 | | | 2 926 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 249.00 | | | 2 699 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 356.00 | 220 566.00 | 128 533.00 | 1 170 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 564.00 | 220 566.00 | 128 533.00 | 1 161 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 461.00 | 9 162.00 | | 27 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 461.00 | 9 162.00 | | 27 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 981.00 | 5 080 981.00 | | 5 080 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 729.00 | 181 729.00 | | 181 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 967 816.00 | | | 967 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 164.00 | 410 807.00 | 318 357.00 | 729 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 680.00 | | | 560 680.00 |
VP Divers | 658 026.00 | | | 658 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 449.00 | 193 449.00 | | 193 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 681.00 | | | 570 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 588.00 | 2 196 523.00 | 14 065.00 | 2 210 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 214.00 | 5 939 857.00 | 318 357.00 | 6 258 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |