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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 165.00 | 276.00 | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 810 552.00 | 537 308.00 | 273 243.00 | 810 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 588.00 | 208 583.00 | 18 004.00 | 226 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 304.00 | 130 733.00 | 7 571.00 | 138 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 561.00 | 885 789.00 | 527 772.00 | 1 413 561.00 |
BT Marchandises | 3 383 700.00 | 12 228.00 | 3 371 472.00 | 3 383 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 351.00 | 17 918.00 | 1 632 433.00 | 1 650 351.00 |
BZ Autres créances | 670 924.00 | | 670 924.00 | 670 924.00 |
CF Disponibilités | 954 206.00 | | 954 206.00 | 954 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 621.00 | 30 146.00 | 6 701 475.00 | 6 731 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 182.00 | 915 935.00 | 7 229 247.00 | 8 145 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 729.00 | 1 515 533.00 | | 1 683 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 115.00 | 168 196.00 | | -16 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 313.00 | 30 000.00 | | 52 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 951 258.00 | 1 999 991.00 | | 1 951 258.00 |
DP Provisions pour risques | 31 957.00 | 11 695.00 | | 31 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 957.00 | 11 695.00 | | 31 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 644.00 | 540 594.00 | | 650 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 058.00 | 86 543.00 | | 158 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 663.00 | 4 156 230.00 | | 3 770 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 469.00 | 295 047.00 | | 384 469.00 |
EA Autres dettes | 150 820.00 | 141 147.00 | | 150 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 128.00 | 144 767.00 | | 130 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 033.00 | 5 365 577.00 | | 5 246 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 247.00 | 7 377 263.00 | | 7 229 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 286 611.00 | | 12 286 611.00 | 12 286 611.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 596 347.00 | | 596 347.00 | 596 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 882 965.00 | | 12 882 965.00 | 12 882 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 986 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 177 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 957.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 942.00 | 42 394.00 | | 15 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 688.00 | 16 215.00 | | 646 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 083.00 | 58 609.00 | | 725 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 49 284.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 828.00 | 8 715.00 | | 673 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 523.00 | 9 146.00 | | 7 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 471.00 | 67 146.00 | | 683 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 612.00 | -8 537.00 | | 41 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 728 167.00 | 16 396 583.00 | | 13 728 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 744 282.00 | 16 228 387.00 | | 13 744 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 115.00 | 168 196.00 | | -16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 649.00 | | 262 139.00 | 2 441 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 28 677.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | 1 290 159.00 | 1 413 561.00 | 68.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 159.00 | 1 175 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 463.00 | | 262 139.00 | 2 203 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 333.00 | 87 786.00 | 616 331.00 | 1 414 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 325.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 493.00 | 87 462.00 | 616 331.00 | 1 405 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 931.00 | 7 523.00 | 62 453.00 | 54 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 695.00 | 23 137.00 | 2 875.00 | 11 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 690.00 | 12 228.00 | 6 690.00 | 6 690.00 |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | 1 647.00 | 374.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 334.00 | 13 875.00 | 7 063.00 | 23 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 960.00 | 44 534.00 | 72 392.00 | 89 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 663.00 | 3 770 663.00 | | 3 770 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 128.00 | 130 128.00 | | 130 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 351.00 | 1 650 351.00 | | 1 650 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 644.00 | 644.00 | | 650 644.00 |
VI Groupe et associés | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VP Divers | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 933.00 | 514 933.00 | | 514 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 291.00 | 2 354 915.00 | 23 377.00 | 2 378 291.00 |
VW T.V.A. | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 974.00 | 4 436 724.00 | | 5 087 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |