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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 880 478.00 | 583 935.00 | 296 543.00 | 880 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 614.00 | 215 024.00 | 13 590.00 | 228 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 678.00 | 134 366.00 | 9 312.00 | 143 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 585.00 | 942 766.00 | 533 819.00 | 1 476 585.00 |
BT Marchandises | 1 886 755.00 | 6 180.00 | 1 880 575.00 | 1 886 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 225.00 | 16 743.00 | 682 481.00 | 699 225.00 |
BZ Autres créances | 381 080.00 | | 381 080.00 | 381 080.00 |
CF Disponibilités | 1 644 140.00 | | 1 644 140.00 | 1 644 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 201.00 | 22 924.00 | 4 632 277.00 | 4 655 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 786.00 | 965 690.00 | 5 166 096.00 | 6 131 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 729.00 | 1 683 729.00 | | 1 683 729.00 |
DH Report à nouveau | -16 115.00 | | | -16 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | -16 115.00 | | 11 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 563.00 | 52 313.00 | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 828.00 | 1 951 259.00 | | 1 955 828.00 |
DP Provisions pour risques | 28 696.00 | 31 957.00 | | 28 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 696.00 | 31 957.00 | | 28 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 508.00 | 650 644.00 | | 904 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 391.00 | 158 058.00 | | 71 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 089.00 | 3 770 663.00 | | 1 839 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 047.00 | 384 469.00 | | 295 047.00 |
EA Autres dettes | 28 520.00 | 150 820.00 | | 28 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 016.00 | 130 128.00 | | 43 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 572.00 | 5 246 033.00 | | 3 181 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 096.00 | 7 229 247.00 | | 5 166 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 929 222.00 | | 12 929 222.00 | 12 929 222.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 601 863.00 | | 601 863.00 | 601 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 531 084.00 | | 13 531 084.00 | 13 531 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 680 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 099 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683.00 | 15 942.00 | | 19 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 646 688.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 605.00 | 62 453.00 | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 038.00 | 725 083.00 | | 35 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 605.00 | 2 121.00 | | 8 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605.00 | 683 471.00 | | 8 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 433.00 | 41 612.00 | | 26 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 767 990.00 | 13 728 167.00 | | 13 767 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 756 670.00 | 13 744 282.00 | | 13 756 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | -16 115.00 | | 11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 561.00 | | 77 327.00 | 1 413 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 303.00 | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 303.00 | 1 476 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 443.00 | | 77 327.00 | 1 175 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 789.00 | 56 977.00 | | 885 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 165.00 | 276.00 | | 9 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 624.00 | 56 701.00 | | 876 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 957.00 | 12 165.00 | 15 425.00 | 31 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 228.00 | 6 180.00 | 12 228.00 | 12 228.00 |
6T Sur comptes clients | 17 918.00 | | 1 175.00 | 17 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 146.00 | 6 180.00 | 13 403.00 | 30 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 102.00 | 18 345.00 | 28 828.00 | 62 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 089.00 | 1 839 089.00 | | 1 839 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 699 225.00 | 699 225.00 | | 699 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 508.00 | 40 112.00 | 160 150.00 | 904 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 506.00 | 371 506.00 | | 371 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 820.00 | 1 083 746.00 | 9 074.00 | 1 092 820.00 |
VW T.V.A. | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 180.00 | 2 245 785.00 | 160 150.00 | 3 110 180.00 |