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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 397.00 | 28 766.00 | 5 630.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 847.00 | 64 589.00 | 11 258.00 | 75 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 908.00 | 45 282.00 | 105 625.00 | 150 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 285.00 | 138 639.00 | 123 646.00 | 262 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 858.00 | 138 639.00 | 195 219.00 | 333 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 838.00 | | 472 838.00 | 472 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 838.00 | | 472 838.00 | 472 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 934.00 | | | 481 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 381.00 | | 18 403.00 | 252 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 262 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 261 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 249.00 | | 18 403.00 | 251 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 050.00 | 41 038.00 | 1 449.00 | 99 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 050.00 | 41 038.00 | 1 449.00 | 99 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 254.00 | 23 243.00 | 49 010.00 | 72 254.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 773.00 | 47 641.00 | 1 131.00 | 48 773.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 795.00 | 75 784.00 | 49 010.00 | 124 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 905.00 | | | 162 905.00 |