| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 779.00 | 88 818.00 | 10 961.00 | 99 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 038.00 | 166 223.00 | 61 815.00 | 228 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 348.00 | 289 439.00 | 73 908.00 | 363 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 161 192.00 | | 161 192.00 | 161 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 812.00 | | 213 812.00 | 213 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 161.00 | 289 439.00 | 287 721.00 | 577 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 721.00 | | | 287 721.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 293.00 | | 624 293.00 | 624 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 293.00 | | 624 293.00 | 624 293.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 722.00 | | | 625 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 067.00 | | | 604 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 401.00 | | 47 212.00 | 316 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 363 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 362 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 269.00 | | 47 212.00 | 315 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 994.00 | 15 700.00 | 255.00 | 273 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 994.00 | 15 700.00 | 255.00 | 273 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 327.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -614.00 | | | -614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 720.00 | 36 588.00 | 1 131.00 | 37 720.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 396.00 | | | 210 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |