| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 397.00 | 33 895.00 | 501.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 779.00 | 85 374.00 | 8 405.00 | 93 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 092.00 | 154 724.00 | 32 368.00 | 187 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 401.00 | 273 994.00 | 42 407.00 | 316 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 624.00 | 273 994.00 | 247 629.00 | 521 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 629.00 | | | 247 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 556.00 | | 587 556.00 | 587 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 556.00 | | 587 556.00 | 587 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 866.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 840.00 | | | 588 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 047.00 | | 15 354.00 | 301 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 915.00 | | 15 354.00 | 299 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 128.00 | 25 866.00 | | 248 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 128.00 | 25 866.00 | | 248 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 606.00 | 6 596.00 | 3 009.00 | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 826.00 | 49 694.00 | 1 131.00 | 50 826.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 657.00 | 78 647.00 | 3 009.00 | 81 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 211.00 | | | 204 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |