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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 397.00 | 31 230.00 | 3 167.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 847.00 | 69 006.00 | 14 841.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 244.00 | 80 613.00 | 71 630.00 | 152 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 621.00 | 180 850.00 | 90 770.00 | 271 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 189.00 | 180 850.00 | 177 338.00 | 358 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 338.00 | | | 177 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 417.00 | | 516 417.00 | 516 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 417.00 | | 516 417.00 | 516 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 677.00 | | | 516 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 605.00 | | | 512 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 285.00 | | 9 336.00 | 262 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 153.00 | | 9 336.00 | 261 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 639.00 | 42 211.00 | | 138 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 639.00 | 42 211.00 | | 138 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 010.00 | 23 860.00 | 25 150.00 | 49 010.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 54 471.00 | 1 131.00 | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 842.00 | 77 691.00 | 25 150.00 | 102 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 712.00 | | | 171 712.00 |