| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 397.00 | 32 745.00 | 1 652.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 847.00 | 74 594.00 | 9 253.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 310.00 | 108 340.00 | 59 970.00 | 168 310.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 688.00 | 215 679.00 | 72 008.00 | 287 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CF Disponibilités | 66 952.00 | 1.00 | 66 952.00 | 66 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 784.00 | 215 679.00 | 188 104.00 | 403 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 972.00 | | 573 972.00 | 573 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 972.00 | | 573 972.00 | 573 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 705.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 008.00 | | | 585 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 608.00 | | | 557 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 621.00 | | 26 364.00 | 271 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 297.00 | 287 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 297.00 | 286 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 489.00 | | 26 364.00 | 270 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 850.00 | 41 705.00 | 6 876.00 | 180 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 850.00 | 41 705.00 | 6 876.00 | 180 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | 1.00 | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 31 561.00 | 31 561.00 | 1.00 | 31 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 019.00 | 24 036.00 | 16 983.00 | 41 019.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 49 144.00 | 1 131.00 | 50 276.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 207.00 | 69 224.00 | 16 983.00 | 86 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 563.00 | | | 184 563.00 |