| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 397.00 | 33 320.00 | 1 077.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 747.00 | 80 295.00 | 10 451.00 | 90 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 770.00 | 134 511.00 | 40 258.00 | 174 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 047.00 | 248 128.00 | 52 919.00 | 301 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 161.00 | 248 128.00 | 224 033.00 | 472 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 033.00 | | | 224 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 001.00 | | 610 001.00 | 610 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 001.00 | | 610 001.00 | 610 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 234.00 | | | 612 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 020.00 | | | 567 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 688.00 | | 13 359.00 | 287 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 556.00 | | 13 359.00 | 286 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 679.00 | 32 448.00 | | 215 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 679.00 | 32 448.00 | | 215 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 983.00 | 9 565.00 | 7 418.00 | 16 983.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 519.00 | 49 387.00 | 1 131.00 | 50 519.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 923.00 | 69 505.00 | 7 418.00 | 76 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |