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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 836.00 | 33 610.00 | 97 225.00 | 130 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 814.00 | 33 610.00 | 140 203.00 | 173 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
110 Total général Actif | 264 355.00 | 33 610.00 | 230 745.00 | 264 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
252 Charges sociales | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 254.00 | | | 15 254.00 |