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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 820.00 | 75 992.00 | 65 827.00 | 141 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 798.00 | 75 992.00 | 108 805.00 | 184 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
110 Total général Actif | 238 504.00 | 75 992.00 | 162 511.00 | 238 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 022.00 | | | 217 022.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
252 Charges sociales | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
262 Autres charges | 632.00 | | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | | | 230.00 |