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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 156.00 | 118 906.00 | 26 250.00 | 145 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 134.00 | 118 906.00 | 69 228.00 | 188 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
110 Total général Actif | 196 250.00 | 118 906.00 | 77 344.00 | 196 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
230 Autres produits | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
242 Autres charges externes. | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
252 Charges sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |