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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 295.00 | 110 038.00 | 36 257.00 | 146 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 273.00 | 110 038.00 | 79 235.00 | 189 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
072 Créances – Autres | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
084 Disponibilités | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
110 Total général Actif | 298 153.00 | 110 038.00 | 188 114.00 | 298 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
242 Autres charges externes. | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
252 Charges sociales | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | | | 1 467.00 |