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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 779.00 | 54 056.00 | 86 722.00 | 140 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 757.00 | 54 056.00 | 129 700.00 | 183 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
110 Total général Actif | 265 515.00 | 54 056.00 | 211 459.00 | 265 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 071.00 | | | 238 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
230 Autres produits | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
252 Charges sociales | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |