| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 163.00 | 96 998.00 | 48 165.00 | 145 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 141.00 | 96 998.00 | 91 143.00 | 188 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
110 Total général Actif | 230 574.00 | 96 998.00 | 133 575.00 | 230 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
252 Charges sociales | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |