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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 132.00 | 538.00 | 670.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 232 685.00 | 52 589.00 | 2 180 096.00 | 2 232 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 979.00 | 25 995.00 | 275 984.00 | 301 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 249.00 | 2 307.00 | 2 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 180.00 | 78 966.00 | 2 865 214.00 | 2 944 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CF Disponibilités | 360 270.00 | | 360 270.00 | 360 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 663.00 | | 468 663.00 | 468 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 844.00 | 78 966.00 | 3 333 877.00 | 3 412 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
DK Provisions réglementées | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 327 692.00 | | | 327 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 783.00 | | | 2 290 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 184.00 | | | 3 006 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 877.00 | | | 3 333 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 144.00 | | 472 144.00 | 472 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 144.00 | | 472 144.00 | 472 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 966.00 | |
GE Autres charges | | | 23 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 788.00 | | | -14 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 374.00 | | | 477 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 470.00 | | | 489 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 944 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 510.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 783.00 | 134 795.00 | 746 937.00 | 2 290 783.00 |
VI Groupe et associés | 463 099.00 | 463 099.00 | | 463 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 711 601.00 | | | 1 711 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 184.00 | 850 196.00 | 746 937.00 | 3 006 184.00 |