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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 3 534.00 | 28 925.00 | 32 460.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 274 424.00 | 142 589.00 | 2 131 834.00 | 2 274 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 486.00 | 70 743.00 | 235 743.00 | 306 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 7 708.00 | 16 004.00 | 23 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 856.00 | 224 576.00 | 2 769 280.00 | 2 993 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CF Disponibilités | 369 322.00 | | 369 322.00 | 369 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 550.00 | | 430 550.00 | 430 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 407.00 | 224 576.00 | 3 199 831.00 | 3 424 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 325 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 849.00 | -12 095.00 | | 93 849.00 |
DK Provisions réglementées | 40 332.00 | 14 788.00 | | 40 332.00 |
DL TOTAL (I) | 772 085.00 | 327 692.00 | | 772 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 354.00 | 2 290 783.00 | | 2 151 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 819.00 | 460 699.00 | | 136 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | 177 945.00 | | 83 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 272.00 | 13 435.00 | | 47 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015.00 | 55 730.00 | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 7 590.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 745.00 | 3 006 184.00 | | 2 427 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 831.00 | 3 333 877.00 | | 3 199 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 142.00 | | 845 142.00 | 845 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 142.00 | | 845 142.00 | 845 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 609.00 | |
GE Autres charges | | | 33 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 543.00 | 14 788.00 | | 25 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 543.00 | 14 788.00 | | 25 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 543.00 | -14 788.00 | | -25 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 155.00 | 477 374.00 | | 854 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 306.00 | 489 470.00 | | 760 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 849.00 | -12 095.00 | | 93 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 180.00 | | 148 867.00 | 2 944 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 191.00 | | 2 993 856.00 | 99 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 191.00 | | 2 961 396.00 | 99 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | 31 790.00 | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 510.00 | | 117 077.00 | 2 943 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 966.00 | 145 609.00 | | 78 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 3 402.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 834.00 | 142 207.00 | | 78 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 788.00 | 25 543.00 | | 14 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 788.00 | 25 543.00 | | 14 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 889.00 | 185 740.00 | 754 811.00 | 2 150 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 999.00 | | | 137 999.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 745.00 | 462 595.00 | 754 811.00 | 2 427 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |