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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 460.00 | 7 604.00 | 26 857.00 | 34 460.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 275 927.00 | 232 970.00 | 2 042 956.00 | 2 275 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 195.00 | 115 786.00 | 193 409.00 | 309 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 15 435.00 | 9 035.00 | 24 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 141.00 | 371 795.00 | 2 629 346.00 | 3 001 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 601 923.00 | | 601 923.00 | 601 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 187.00 | | 658 187.00 | 658 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 329.00 | 371 795.00 | 3 287 534.00 | 3 659 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 650 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 754.00 | -12 096.00 | | 81 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 515.00 | 93 849.00 | | 156 515.00 |
DK Provisions réglementées | 65 602.00 | 40 332.00 | | 65 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 870.00 | 772 086.00 | | 1 213 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 573.00 | 2 151 354.00 | | 1 965 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 136 819.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 83 759.00 | | 57 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | 47 273.00 | | 44 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 015.00 | | |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 5 525.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 663.00 | 2 427 745.00 | | 2 073 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 534.00 | 3 199 831.00 | | 3 287 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 579.00 | | 1 014 579.00 | 1 014 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 579.00 | | 1 014 579.00 | 1 014 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 219.00 | |
GE Autres charges | | | 33 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 494.00 | 25 543.00 | | 25 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 494.00 | 25 543.00 | | 25 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 270.00 | -25 543.00 | | -25 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 046.00 | 21 524.00 | | 51 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 847.00 | 854 155.00 | | 1 017 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 332.00 | 760 306.00 | | 861 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 515.00 | 93 849.00 | | 156 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 856.00 | | 7 285.00 | 2 993 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 460.00 | | 2 000.00 | 32 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 396.00 | | 5 285.00 | 2 961 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 576.00 | 147 219.00 | | 224 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 4 069.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 042.00 | 143 150.00 | | 221 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 332.00 | 25 494.00 | 223.00 | 40 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 332.00 | 25 494.00 | 223.00 | 40 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 494.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 150.00 | 186 910.00 | 737 424.00 | 1 965 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 663.00 | 295 424.00 | 737 424.00 | 2 073 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |